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公告]18青平度:平度市国有资产经营管理

发布时间:2018-08-23 06:05

  推进,未来代建收入来源较有保障。同时,2015-2017 年分别实现租赁收入 1.93 亿

  元、3.14 亿元和 3.24 亿元,考虑到租赁期限较长,该项收入持续性较好;分别实现

  委托贷款收入 1.34 亿元、0.93 亿元和 1.25 亿元,二者对公司主业形成较好补充。

  . 公司获得一定的外部支持。2015 年平度市政府将平度市城乡建设局管理的雨水、

  污水管网资产划转至公司,账面价值 45.03 亿元。2016 年平度市财政局通过地方政

  . 保证担保有效提升了本期债券的安全性。中投保主体长期信用等级为 AAA,具有

  极强的盈利能力及担保实力,由其为本期债券提供的无条件的不可撤销的担保进一

  . 公司在建拟建项目规模较大,面临一定的资金压力。截至 2017 年末,公司在建项

  目尚需投资 6.99 亿元,且本期债券募投项目平度市安置房建设项目计划总投资

  15.89 亿元,公司尚需投资金额合计为 22.88 亿元。公告]18青平度:平度市国有资产经营管理有限公司2018年公司债券信用评级报告公司未来面临一定的资金压力。

  . 公司资产整体流动性较弱。公司存货主要系平度市农业水利、教育、城区设施及道

  路综合整治等基础设施建设项目的开发成本,2017 年末为 59.83 亿元,占总资产比

  重为 31.82%;此外,2017 年末以往来款为主的其他应收款为 34.08 亿元,对公司

  资金形成一定占用。存货和其他应收款合计金额为 93.91 亿元,占总资产比重为

  . 公司有息负债规模相对较大,面临一定的短期偿债压力。2015-2017 年公司有息负

  和 21.61%,规模相对较大,其中,2017 年末短期有息负债占比为 57.31%,公司面

  . 公司对外担保规模较大,存在一定的或有负债风险。截至 2017 年末,公司对外担

  保金额为 33.84 亿元,占净资产比重为 29.22%,被担保企业大部分为国企和事业单

  位,均无反担保措施,若被担保企业出现财务困难,公司面临一定的或有负债风险。

  资料来源:中投保2015、2017 年审计报告、未经审计的 2018 年 1-3 月财务报表以及中投保提供,鹏元整理

  公司成立于2006年8月23日,由平度市国有资产管理中心出资组建,初始注册资本为

  1.00亿元。2012年8月27日,经资本公积转增股本,公司注册资本变更为5.00亿元。截至2018

  年4月30日,公司注册资本为5.00亿元,控股股东为平度市国有资产管理中心。公司产权及

  公司业务范围包括以自有资产进行投资经营管理,政府授权范围内管理经营城市资产

  和城市基础设施建设,农业综合开发,水利建设等。目前公司主要从事平度市城市基础设

  施建设、旧城改造等业务。截至2017年12月31日,纳入公司合并财务报表的子公司有一家,

  表1 截至 2017 年 12 月 31 日纳入合并范围的子公司(单位:万元)

  截至2017年12月31日,公司资产总额为188.03亿元,所有者权益为115.82亿元,资产负

  债率为38.40%;2017年度公司实现营业收入12.11亿元,利润总额2.39亿元,经营活动现金

  债券期限和利率:本期债券为不超过7年(含)固定利率债券,单利按年计息,不计复

  还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。在本期债券存续期的第3、4、5、

  6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本

  平度市安置房建设项目实施范围包括常州路东片区、北姜家庄片区、红旗路西通片区3

  个片区。项目建设内容为安置区建设。居民房屋征收补偿即完成区域内1,902户居民房屋征

  收补偿,其中常州路东片区592户,北姜家庄片区415户,红旗路西通片区895户。安置区建

  设总占地面积316.65亩,总建筑面积46.84万平方米,其中地上建筑面积36.21万平方米,包

  括省计划内棚改房建筑面积21.23万平方米,一般安置房建筑面积6.37万平方米,配套商业

  建筑面积7.73万平方米,社区公共服务用房建筑面积0.89万平方。

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