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2018年6月4日中国证券登记结算有限责

发布时间:2018-08-04 13:05

  长盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“长盛纯债”或“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】145号文核准注册,于2013年3月13日成立并正式运作,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)和《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,由基金管理人召集,本基金基金份额持有人大会于2018年5月14日以现场方式召开,会议审议并通过了《关于终止长盛纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2018年5月15日在指定媒介和基金管理人网站()上发布了《长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

  本基金自2018年5月18日起进入清算期,由基金管理人长盛基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市海华永泰律师事务所于同日组成基金财产清算组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

  1、基金名称:长盛纯债债券型证券投资基金(基金简称:长盛纯债债券。A类基金份额,基金代码:000050;C类基金份额,基金代码:000052)

  5、投资目标:在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

  6、投资策略:本基金的投资策略包括大类资产配置策略和债券组合管理策略。围绕着这两个层次的投资策略,基金管理人还将充分运用市场上各种金融投资工具,结合投资策略的需要,通过合理有效的金融模型分析,积极发掘低风险投资机会和锁定套利收益。

  8、风险收益特征:本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】145号文核准注册,由基金管理人于2013年2月25日至2013年3月8日向社会公开发行募集,《基金合同》于2013年3月13日正式生效,首次设立募集规模为3,335,066,436.23份基金份额。自2013年3月13日至2018年5月17日期间,本基金按《基金合同》正常运作。

  根据《基金法》《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本基金基金份额持有人大会于2018年5月14日以现场方式召开,会议审议并通过了《关于终止长盛纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2018年5月15日在指定媒介和基金管理人网站()上发布了《长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金自2018年5月18日起进入清算期。

  自2018年5月18日至2018年6月8日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

  按照《基金合同》“二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定,清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。但考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。

  (1)本基金最后运作日结算备付金为人民币345,010.51元, 2018年6月4日中国证券登记结算有限责任公司划入托管账户人民币132,906.10元,余额为212,104.41元。该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

  (2)本基金最后运作日存出保证金为人民币2,128.49元,2018年6月4日托管账户划入中国证券登记结算有限责任公司人民币616.11元,余额为2,744.60元。该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

  (3)本基金最后运作日持有的买入返售金融资产余额为人民币12,000,000.00元,于2018年5月18日到。

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